裝飾公司出納崗位職責(zé)范文

職責(zé)一：裝飾公司出納崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

　　2、執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。

　　3、每天制作出納日報表上報總部。

　　4、建產(chǎn)合同檔案進行合同管理，配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。

　　5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

職責(zé)二：裝飾公司出納崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時。